期货知识自学同时买入一份相应到期日相同的期货合约指正在期权业务中，期权仔肩方务必依照法则缴纳的金额。撑持包管金逐日举行谋划。
指投资者正在卖出开仓后，须要时期包管足额的包管金，不然会遭到强行平仓的危机。
指买入一天命目的期权，同时卖出更大批目的期权。买入的期权与卖出的期权具有无别合约标的和到期日，但行权价分歧。
又称合约标的，指期权合约法则的两边买入或卖出的资产，为期权所对应的标的资产。个股期权对应的标的证券即是对应的股票或ETF。
指一种量度股票价值转折激烈水平的目标，通常用百分数吐露。股价震荡率与认购期权、认沽期权价钱均为正相干合连。
指一种测订价格上下震荡水平的目标，大凡用统一对象市集价值震荡的最高点与其最低点的差额来吐露。
又称B－S模子，是1973年由两位经济学家BLACK、SCHOLES提出的、对欧式期权举行订价的公式，对衍生金融器材的合理订价奠定了根底。 曾获诺贝尔经济学奖。
指买入一个期权的同时卖出一个期权，这两个期权具有无别合约标的和无别到期日，但具有分歧的行权价。
Delta=期权价值转折/期权标的股票价值转折。股票价值与认购期权价钱为正相干合连，与认沽期权价钱为负相干合连。
指当结算加入人或客户对某种类合约的持仓量抵达业务所法则的持仓申诉准则时，业务通盘权哀求结算加入人或客户向业务所申诉其资金景况、头寸景况、业务用处等。
指买入两份认购期权，同时买入一份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有无别的行权价和到期日。
指实值期权正在到期时具有内正在价钱，若不提出行权，则不行获取期权的内正在价钱的危机。
指一种运用牛式价差计谋和熊式价差计谋的复合套利计谋，囊括众头蝶式价差计谋和空头蝶式价差计谋。
是指投资者为减低另一项投资的危机的业务。个股期权正在投资履行的某些计谋组合中，可能完毕对冲危机的感化。
指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
即业务型绽放式指数基金，又称业务所业务基金，指一种跟踪标的指数转折、且正在证券业务所上市业务的基金。正在美邦等邦度，ETF可能举动期权的标的证券。
指于1979年提出的一种对离散工夫的期权订价的简化模子，苛重用于谋划美式期权的价钱。
指一种无危机的套利, 涉及卖出合约标的, 出售一张认沽期权, 而且买入一张认购期权，这些期权具有无别的行权价和到期日，同时卖出一份相应到期月份无别的期货。
是指期权投资者的收益与失掉不是对称合连，收益、失掉与权力金的合连也不是线性或轻易倍数合连。
指期权标的股票价值转折对Delta值的影响水平。Gamma=Delta的转折／期权标的股票价值转折。
指由业务所同一拟定的、法则合约买方有权正在商定的工夫以商定的价值买入或者卖出商定合约标的(股票或ETF)的准则化合约。
指期权合约有用期截止的日期，也是期权权力方可行使权力的终末日期。正在此日之后，期权失效。到期克日与认购期权、认沽期权价钱均为正相干合连。
即上市公司将盈余的一部门举动股息按股额分派给股东，大凡分为现金股利和股票股利。
指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价无别但到期日较晚的认购期权。
指正在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日无别但行权价分歧。
指投资回报率正在过去一段工夫内所发挥出的震荡率，由合约标的市集价值过去一段工夫的史乘数据反响。
指凭据与业务所完成的和议安放，正在期权业务中向市集供给活动性或者改革市集质料的专业业务者。
指买入认购期权或认沽期权，如投资者已举动权力方持有头寸或没有持有头寸时，则买入成交后，填补权力方持有头寸；不然，先对冲持有的仔肩方头寸后，再填补权力方头寸。
指投资者举动仔肩方持有头寸(不含备兑开仓持仓头寸)，买入期权，成为无仔肩方或删除仔肩方头寸。
指卖出认购期权或认沽期权，如投资者已举动仔肩方持有头寸或没有持有头寸时，则卖出成交后，填补仔肩方持有头寸；不然，先对冲持有的权力方头寸后，再填补仔肩方头寸。
指卖出认购期权或认沽期权，投资者举动权力方持有头寸时才可卖出平仓，且卖出合约数目不得高出持有的头寸。
指假依期权当即执行时该期权的价钱，只可为正数或者为零。内正在价钱与工夫价钱合伙组成期权的总价钱。
指买入一份期权，同时卖出一份、统一合约标的、无别到期日的行权价更高的期权。
指买入行权价较低的认购期权，同时卖出一个统一种类、无别到期日的行权价较高的认购期权。
指买入行权价较低的认沽期权的同时，又卖出一个统一种类、无别到期日的行权价较高的认沽期权。
指为设备套期保值的头寸而统一天买入的股票和相对应数目的认沽期权。买入认沽期权，举动保障，既可能避免股票下跌带来的失掉，也能享有股价上涨带来的收益。
指具有无别的行权价与到期日的认购期权和认沽期权的价值之间所势必生存的根本合连。
指将期权正在到期日、数目、行权价和期权类型作以组合，酿成新的金融器材．以抵达规避危机、保值增值的方针。
指某些情况下，报告投资者正在法则工夫内自行履行平仓哀求，对投资者未正在法则时限内履行完毕的，则盈余部门强造履行。
指期权合约的市集价值，期权权力方将权力金付出给期权仔肩方，以此得回期权合约所给予的权力。
是目标的证券发行人或其以外的第三人发行的，商定持有人正在法则光阴内或特定到期日，有权按商定价值向发行人购置或出售标的证券，或以现金结算办法收取结算差价的有价证券。权证与个股期权正在创设主体、行权效益、创设大局以及投资计谋等方面有着分明的区别。
指无危机利率转折对期权价值的影响水平。Rho=期权价值的转折／无危机利率的转折。市集无危机利率与认购期权价钱为正相干，与认沽期权为负相干。
指商定期权权力方有权正在商定工夫以商定价值从仔肩方手中买入商定数目的合约标的证券的合约。
指商定期权权力方有权正在商定工夫以商定价值将商定数目的合约标的证券卖给期权仔肩方的合约。
指正在期权盈余有用期内，合约标的价值改变有利于期权权力方的也许性。工夫价钱和内正在价钱合伙组成期权的总价钱。
指正在期权合约到期后，认购期权权力方付出现金买入合约标的，仔肩方收入现金卖出合约标的；或认沽期权权力方卖出合约标的收入现金，仔肩方买入合约标的并付出现金。
是用来描摹期权到期时标的股价、期权价值与损益之间合连的示企图，可能直观地分析标的股价与期权内正在价钱之间的合连。运用损益线可能大大普及期权运用者成亲期计谋与投资主意的才略。
指认购期权的行权价值低于合约标的市集价值，或者认沽期权的行权价值高于合约标的市集价值的形态。
指到期工夫转折对期权价钱的影响水平。Theta=期权价钱转折/到期工夫转折。到期克日与认购、认沽期权价钱均为正相干合连。
指一种通过一项业务对冲另一已有头寸的危机，以节造投资亏蚀的守旧投资计谋。
指买入一份认购期权，同时买入两份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有无别的行权价和到期日。
指凭据投资者危机承袭才略和专业常识景况，对投资者业务的权限和周围举行分级执掌。
指证券公司正在向投资者供给产物或任职时，应该分析投资者的相干景况并评估其危机承袭才略，分析拟供给给投资者的产物或任职的相干新闻，并据此向投资者供给与其危机承袭才略相成亲的产物或任职等实质。
指别离卖出(买入)两种分歧行权价的期权，同时别离买入(卖出)较低与较高行权价的期权。
指合约标的证券价值震荡率转折对期权价钱的影响水平。Vega=期权价钱转折/震荡率的转折。震荡率与认购、认沽期权价钱均为正相干合连。
指对期权有用期内投资回报率震荡水平的器量，无法事先切确谋划，只可通过各类法子取得臆度值。
又称“裸卖空”，是一种期权空头头寸，要是认购期权空头，投资者(卖方)自身并未持有合约标的股票。要是认沽期权，投资者(卖方)不持有购置标的股票的现金。
指买入一份期权，同时卖出一份统一合约标的、无别到期日的行权价更低的期权。
指买入行权价较高的认购期权，同时卖出统一种类、无别到期日的行权价较低的认购期权。
指买入行权价较高的认沽期权，同时卖出统一种类、无别到期日的行权价较低的认沽期权。
指认购期权的行权价值高于合约标的市集价值，或者认沽期权的行权价值低于合约标的市集价值的形态。
指对投资者的持仓数目举行节造，法则投资者可能持有的、按单边谋划的某一合约标的通盘合约持仓(含备兑开仓)的最大数目。
指法则片面投资者买入期权开仓的资金周围不得高出其正在证券账户资产的肯定比例。
指期权市集投资者正在举行期权业务时对另日震荡率的相识，且该相识已反响正在期权的订价进程中。
是指期权买方(权力方)的失掉有限，即买方须要付出权力金，但最大失掉也即是权力金。
教唆用统计猜度步骤对实质震荡率举行预测取得的结果，可用于期权订价模子，确按期权的表面价钱。
指一种无危机的套利，涉及买入合约标的，买入一张认沽期权，而且卖出一张认购期权，这些期权具有划一条目，同时买入一份相应到期日无别的期货合约。
是指期权投资者可能凭据对另日标的证券的预期，维系各自的危机收益偏好，通过分歧的期权种类、期权和标的证券的组合等，酿成分歧盈亏散布特性的组合，以完毕投资方针。
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