期货怎么做本基金经中国证监会注册易方达中证港股通中邦100生意型怒放式指数证券投 资基金基金产物材料概要更新 编制日期：2025年2月18日 送出日期：2025年2月19日 本概要供给本基金的苛重讯息，是招募仿单的一部门。 作出投资断定前，请阅读完好的招募仿单等出卖文献。 一、产物大概 易方达中证港股通中邦 基金简称 基金代码 159788 100ETF 易方达基金照料有限公 基金照料人 基金托管人招商银行股份有限公司 司 上市生意所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2022-02-22 市日期 2022-03-02 基金类型 股票型 生意币种 群众币 运作方法 通俗怒放式 怒放频率 每个怒放日 起头负责本基金 2022-02-22 基金司理的日期 基金司理 成曦 证券从业日期 2008-07-10 场内简称 港股通 100ETF 1、《基金合同》生效后，连绵 20 个职业日展现基金份额持有人数目 不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情状的，基金照料人应 当正在按期告诉中予以披露；连绵 50个职业日展现前述情状的，基金合 同终止，不需召开基金份额持有人大会。 2、来日若展现标的指数不相符公法原则及羁系条件（因成份股价钱波 动等指数编制格式转变以外的身分以致标的指数不相符条件的情状除 外）、指数编制机构退出等情状，基金照料人应该自该情状爆发之日起 其他： 十个职业日向中邦证监会告诉并提出治理计划，如调动基金标的指数、 转换运作方法、与其他基金兼并、或者终止基金合一概，并正在 6个月 内齐集基金份额持有人大会举行外决，基金份额持有人大会未凯旋召 开或就上述事项外决未通过的，本基金合同终止。自指数编制机构停 止标的指数的编制及颁发至治理计划确准时间，基金照料人应根据指 数编制机构供给的比来一个生意日的指数讯息从命基金份额持有人利 益优先准则保卫基金投资运作。 二、基金投资与净值外示 (一) 投资目的与投资计谋 投资目的 周密跟踪标的指数，探求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。 本基金的投资范畴包罗标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成投资范畴

　　份股及备选成份股以外的其他股票（包罗港股通标的股票、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包罗邦债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短 期融资券、可转换债券、可相易债券等）、债券回购、资产救援证券、 银行存款、同行存单、钱银市集器材、金融衍生器材（包罗股指期货、 股票期权等）以及公法原则或中邦证监会批准基金投资的其他金融工 具。 如公法原则或羁系机构往后批准基金投资其他种类，基金照料人正在履 行相宜措施后，本基金可能将其纳入投资范畴。 本基金将遵照公法原则的规章到场转融通证券出借及融资营业。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产 的80%且不低于基金资产净值的90%，因公法原则的规章而受范围的 情状除外。 本基金的标的指数为中证港股通中邦100指数，及其来日大概爆发的 改造。 本基金合键接纳齐全复制法，即齐全根据标的指数的成份股构成及其 权重修筑基金股票投资组合，并遵照标的指数成份股及其权重的转变 举行相应调剂。但正在因奇特情状导致基金无法齐全投资于标的指数成 份股时，基金照料人可接纳包罗成份股取代计谋正在内的其他指数投资 技艺相宜调剂基金投资组合，以到达周密跟踪标的指数的方针。本基 合键投资计谋 金力求将日均跟踪偏离度的绝对值限制正在0.35%以内，年化跟踪偏差 限制正在3%以内。其它，本基金将以下降跟踪偏差和活动性照料为方针， 归纳商量活动性和收益性，相宜到场债券和钱银市集器材的投资。为 更好地完成投资目的，本基金可投资股指期货、股票期权。正在强化风 险防备并恪守谨慎准则的条件下，本基金可遵照投资照料的需求到场 转融通证券出借营业。 事迹斗劲基准 中证港股通中邦100指数收益率（应用估值汇率折算） 本基金为股票型基金，预期危险与预期收益水准高于羼杂型基金、债券型基金与钱银市集基金。本基金为指数型基金，合键采用齐全复制法跟踪标的指数的外示，具有与标的指数彷佛的危险收益特质。

　　本基金通过内地与香港股票市集生意互联互通机制投资于香港证券市危险收益特质

　　场，除了需求继承市集震动危险等平常投资危险以外，本基金还面对汇率危险、投资于香港证券市集的危险、通过内地与香港股票市集生意互联互通机制投资的危险等特有危险。本基金通过内地与香港股票市集生意互联互通机制投资的危险详睹招募仿单危险揭示章节。

　　(三) 自基金合同生效今后基金每年的净值伸长率及与同期事迹斗劲基准的斗劲 图 注：基金合同生效当年时间的干系数据按实践存续期企图。基金的过旧事迹不代外来日外示。 三、投血本基金涉及的用度 （一） 基金出卖干系用度 1、投资者正在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可根据不高于0.5%的模范收取佣金， 个中包罗证券生意所、备案结算机构等收取的干系用度。2、场内生意用度以证券公司实践 收取为准。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费方法/年费率或金额 收取方 照料费 年费率 0.15% 基金照料人、出卖机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管人 审计用度 年用度金额 23,700.00元 司帐师事件所 讯息披露费 年用度金额 80,000.00元 规章披露报刊 详睹招募仿单的基金用度与税收

　　注：1.上外中年用度金额为基金全部继承用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值，最终实践金额以基金按期告诉披露为准。

　　2.本基金生意证券、基金等出现的用度和税负，按实践爆发额从基金资产扣除。

　　若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时间，投资者需支拨的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定照料费率+托管费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金照料费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以比来一次基金年报披露的干系数据为基准测算。

　　投资有危险，投资者采办基金时应讲究阅读本基金的《招募仿单》等出卖文献。

　　投血本基金大概碰到的合键危险包罗：本基金特有危险、市集危险、照料危险、活动性危险、本基金公法文献中涉及基金危险特质的外述与出卖机构对基金的危险评级大概不相似的危险及其他危险等。本基金特有危险包罗：（1）指数化投资的危险，包罗标的指数回报与股票市集均匀回报偏离的危险、标的指数震动的危险、部门成份股权重较大的危险、标的指数编制计划带来的危险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危险、跟踪偏差限制未达商定目的的危险、标的指数值企图犯错的危险、标的指数改造的危险、指数编制机构停顿办事的危险等；（2）ETF运作的危险，包罗参考 IOPV决定和 IOPV企图失误的危险、基金生意价钱与份额净值爆发偏离的危险、成份股停牌的危险、投资人申购凋谢的危险、投资人赎回凋谢的危险、申购赎回清单中配置较低的申购/赎回份额上限的危险、基金照料人代办申赎投资者买券卖券的危险、申购赎回清单纰谬危险、申购赎回清单标识配置不对理的危险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的危险、第三方机构办事的危险、退市危险等；（3）通过内地与香港股票市集生意互联互通机制投资于港股通股票的危险；（4）投资特定种类（包罗股指期货、股票期权等金融衍生品、资产救援证券、存托凭证等）的特有危险；（5）到场转融通证券出借营业的危险；（6）终止清盘的危险等。本基金的详细运作特性详睹基金合同和招募仿单的商定。本基金的平常危险及特有危险详睹招募仿单的“危险揭示”部门。

　　投资者投资于本基金前请讲究阅读证券生意所和备案结算机构合于 ETF的干系营业原则及其每每的更新，确保具备干系专业学问、明晰明了干系原则流程后方可到场本基金的申购、赎回及生意。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所涉及的备案方法以及申购赎回所涉及现金取代、现金差额等干系的交收方法及营业原则一经承认。

　　本基金经中邦证监会注册，但中邦证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价格、市集前景和收益作出本色性判定或包管，也不标明投资于本基金没有危险。基金照料人遵照恪尽负担、厚道信用、拘束勤奋的准则照料和使用基金物业，但不包管基金必然红利，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相合的全数争议应尽量通过商洽、调和途径治理，如经友爱商洽未能治理的最终将通过仲裁方法照料，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要讯息爆发强大改造的，基金照料人将正在三个职业日内更新，其他讯息爆发改造的，基金照料人每年更新一次。于是，本文献实质比拟基金的实践情形大概存正在必然的滞后，如需实时、精确获取基金的干系讯息，敬请同时合心基金照料人颁发的干系偶尔布告等。