远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定时间？期货适当性测试——期货与现货相对应，并由现货衍生而来。期货不是货，平淡是指以某种大宗商品或金融资产为标的可营业的圭表化合约。
2．期货合约——期货营业所联合拟订的、章程正在他日某一特定的韶华和位置交割必然数目标的物的圭表化合约。
3．远期——也称为远期合同或远期合约。远期合约是指营业两边商定正在另日的某一确定韶华，以确定的价钱交易必然数目的某种标的资产的合约。
4．调换——两个或两个以被骗事人根据商定条款，正在商定韶华内换取一系列现金流的合约，调换可能看作是一系列远期的组合。
5．期权——一种挑选的权力，即买方可以正在另日的特定韶华或者一段韶华内根据事先商定的价钱买入或者卖出某种商定标的物的权力。
6．合约圭表化——正在合约中，标的物的数目、规格、交割韶华和位置等都是既定的。这种圭表化合约给期货营业带来极大的便当，营业两边不须要事先对营业的完全条目举办会商，从而俭朴了营业本钱，升高了营业作用和墟市活动性。
7．当日无欠债结算——也称为每日盯市，结算部分正在逐日营业结局后，按当日结算价对营业者结算一起合约的盈亏、营业保障金及手续费、税金等用度，对应收应付的款子实行净额一次划转，相应添补或淘汰保障金。
8．会员制期货营业所——由全领悟员联合出资组修，缴纳必然的会员资历费行为注册血本，以其整个资产担负有限义务的非营利性法人。
9．期货结算机构——职掌营业所期货营业的联合结算、保障金执掌和结算危害担任的机构。其厉重本能蕴涵：担保营业履约、结算营业盈亏和担任墟市危害。
10．分级结算轨制——唯有结算机构的会员才智直接获得结算机构供应的结算办事，非结算会员只可由结算会员供应结算办事。
11．期货经纪生意——代庖客户举办期货营业并收取营业佣金的生意。分为境内期货经纪生意和境外期货经纪生意。
12．资产执掌生意——期货公司可能领受客户委托，依照《期货公司监视执掌方法》、《私募投资基金监视执掌暂行方法》章程和合同商定，使用客户资产举办投资，并根据合同商定收取用度或者酬报的生意举动。
13．先容经纪商——机构或私人领受期货经纪商委托，先容客户给期货经纪商并收取必然佣金的生意。
14．对冲基金¬——又称避险基金，是指“危害对冲过的基金”。最初，对冲基金的运作目的是诈欺期货、期权等金融衍出产品和对干系联的差别股票举办买空卖空以及危害对冲的操作，正在必然水平上规避和化解证券投资危害。经历几十年的兴盛，对冲基金已改制为一种充沛诈欺各类金融衍生品的杠杆效应，担负较高危害、寻找较高收益的投资形式。
15．商品投资基金——盛大投资者将资金会合起来，委托给专业的投资机构，并通过商品营业咨询人（CTA）举办期货和期权营业，投资者担负危害并享用投资收益的一种鸠集投资方法。
17．报价单元——正在公然竞价流程中对期货合约报价所操纵的单元，即每计量单元的钱银价钱。
18．保障金轨制——正在期货营业中，期货买方和卖方必需根据其所交易期货合约代价的必然比率（平淡为 5％～15％）缴纳资金，用于结算和保障履约。
19．当日无欠债结算轨制——正在每个营业日结局后，由期货结算机构对期货营业保障金账户当天的盈亏景况举办结算，并依照结算结果举办资金划转。当营业爆发亏蚀，进而导致保障金账户资金亏欠时，则央求必需正在结算机构章程的韶华内向账户中追加保障金，以做到“当日无欠债”。
20．持仓限额轨制——营业所章程会员或客户可能持有的、按单边推算的某一合约投契头寸的最大数额。
21．大户叙述轨制——当营业所会员或客户某种类某合约持仓到达营业所章程的持仓叙述圭表时，会员或客户应向营业所叙述。
22．强行平仓——根据相合章程对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制法子，其主意是担任期货营业危害。
25．阻止限价——当墟市价钱到达客户预先设定的触发价钱时，即变为限价指令予以奉行的一种指令。
26．触价指令——正在墟市价钱到达指订价位时，以物价指令予以奉行的一种指令。
27．不断竞价制——正在营业所营业池内由营业者面临面地公然喊价，外达各自买进或卖出合约的央求。
28．一节一价制——把每个营业日分为若干节，每节营业由主办人最先叫价，一起场内经纪人依照其叫价申报交易数目，直至正在某一价钱上交易两边的营业数目相当时为止。
29．会合交割——也称为一次性交割，是指一起到期合约正在交割月份终末营业日事后一次性会合交割的交割方法。
30．滚动交割——正在合约进入交割月从此，正在交割月第一个营业日至交割月终末营业日前一营业日之间举办交割的交割方法。
31．期转现——营业两边通过营业所寻找营业敌手方，以商定的价钱对冲平仓并以商定的交收价举办线下交收以到达俭朴交割本钱主意的营业方法。
32．套期保值——企业通过持有与其现货墟市头寸相反的期货合约，或将期货合约行为其现货墟市另日要举办的营业的替换物，以期对冲价钱危害的方法。
33．基差——某一特定位置某种商品或资产的现货价钱与好像商品或资产的某一特按期货合约价钱间的价差。
34．持仓费——又称为持仓本钱（Cost of Carry），是指为具有或保存某种商品、资产等而付出的仓储费、保障费和息金等用度总和。
35．点价营业——以某月份的期货价钱为计价根蒂，以期货价钱加上或减去两边会商赞成的升贴水来确定两边交易现货商品的价钱的营业方法。
36．期货投契——营业者通过预测期货合约另日价钱转折，以正在期货墟市上获取价差收益为主意的期货营业行动。
37．金字塔式修仓——是一种添补合约仓位的手段，即假若修仓后墟市行情走势与预期好像并已使投契者赢利，可添补持仓。
39．期现套利——诈欺期货墟市与现货墟市之间分歧理价差，通过正在两个墟市前进行反向营业，待价差趋于合理而赢利的营业。
40．期货价差——期货墟市上两个差别月份或差别种类期货合约之间的价钱差。
41．买入套利——套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将增添，则套利者将买入此中价钱较高的合约，同时卖出价钱较低的合约。
42．卖出套利——套利者预期两个或两个以上干系期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出此中价钱较高的合约，同时买入价钱较低的合约举办套利。
43．跨期套利——正在统一墟市（营业所）同时买入、卖出统一期货种类的差别交割月份的期货合约，以期正在有利机遇同时将这些期货合约对冲平仓赢利。
46．蝶式套期——由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。
47．跨种类套利——诈欺两种或三种差别的但互相联系的商品之间的期货合约价钱差别举办套利。
50．跨市套利——也称墟市间套利，是指正在某个营业所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，正在另一个营业所卖出（或买入）统一交割月份的同种商品合约，以期正在有利机遇辨别正在两个营业所同时对冲所持有的合约而赢利。
51．美式期权——期权买耿介在期权到期日前（含到期日）的任何营业日都可能行使权力的期权。
53．看涨期权——买方享有挑选进货标的资产的权力，也称为买权、认购期权。
54．看跌期权——买方享有挑选出售标的资产的权力，也称为卖权、认沽期权。
55．内在代价——也称内正在代价，是指正在不探究营业用度和期权费的景况下，买方立时奉行期权合约可获取的收益。
57．直接标价法——以本币默示外币的价钱，即以必然单元(1、100 或 1 000 个单元)的外邦钱银行为圭表，折算为必然数额本邦钱银的标价手段。
58．间接标价法——以外币默示本币的价钱，即以必然单元(1、100 或 1 000 个单元)的本邦钱银行为圭表，折算为必然数特殊邦钱银的标价手段。
59．外汇掉期——又被称为汇率掉期，指营业两边商定正在前后两个差别的起息日(Value Date，钱银收款或付款奉行生效日)以商定的汇率举办宗旨相反的两次钱银换取。
60．钱银调换——正在商定刻日内换取商定数目两种钱银的本金，同时按期换取两种钱银息金的营业。
61．利率期货——以短期利率（钱银资金）、存单、债券、利率调换等利率类金融用具或资产为期货合约营业标的的期货种类。
62．欧洲美元——美邦境外金融机构（蕴涵美邦金融机构设正在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。
63．转换因子——面值 1 元的可交割邦债正在其结余刻日内的一起现金流按邦债期货合约标的票面利率折现的现值。
64．远期利率合同——远期合约的一种，是指交易两边赞成从另日某偶然刻发轫的某一特定刻日内根据合同假贷必然数额以特定钱银默示的外面本金的合同。
65．利率上限日权——又称“利率封顶”，平淡与利率调换组合，指期权的买方付出权力金，与期权的卖方杀青一个合同，该合同中指定某一种墟市参考利率，同时确定一个利率上限水准。正在章程的刻日内，假若墟市参考利率高于协定的利率上限水准，卖宗旨买方付出墟市利率高于利率上限的差额部门；假若墟市参考利率低于或等于协定的利率上限水准，则卖方无须担负负何付出职守。
66．利率下限日权——又称“利率封底”，与利率上限日权相反，期权买耿介在墟市参考利率低于下限利率时可赢得低于下限利率的差额。
67．利率调换——营业两边商定正在另日必然刻日内，依照同种钱银的外面本金换取现金流，此中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率推算，另一方的现金流则按固定利率推算。
69．股指期货——以股价指数为标的资产的圭表化期货合约。两边商定正在另日某个特定的韶华，可能根据事先确定的股价指数的巨细，举办标的指数的交易。
70．正向套利——当存正在期价高估时，营业者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票举办套利营业。
71．反向套利——当存正在期价低估时，营业者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票举办套利营业。
72．无套利区间——探究营业本钱后，将期指外面价钱辨别向上移和向下移所酿成的一个区间。正在这个区间中，套利营业不单得不到利润，反而或者导致亏蚀。
73．ETF——Exchange Traded Fund 的英文缩写，即营业所营业基金。ETF 是一种将跟踪指数证券化，通过复制标的指数来构修跟踪指数转折的组合证券，使得投资者可能通过交易基金份额达成一揽子证券的营业。
74．根基面阐发——从宏观阐发开拔，对期货种类对应现货墟市供求及其影响要素举办阐发，从而阐发和预测期货价钱和走势的手段。
75．提供——正在必然韶华和位置，正在差别价钱水准下卖方情愿并可以供应的产物数目。
76．需求——正在必然的韶华和位置，正在差别价钱水准下买方情愿并有本领进货的产物数目。
77．手艺阐发——通过对墟市行动自身的阐发来预测价钱的调动宗旨，即厉重是对期货墟市的平日营业景况，蕴涵价钱、营业量与持仓量等数据，根据韶华规律绘制成图形、图外，或者酿成目标编制，然后针对这些图形、图外或目标编制举办阐发，预测期货价钱另日走势。
78．K 线——将一段韶华（如 1 分钟、3 分钟、日、周、月等）的升盘价（第一笔成交价）、收盘价（终末一笔成交价）、最高价、最低价，用图形的方法默示出来。
79．价钱样式阐发——以原始数据（价钱、成交量、持仓量和韶华）组成的样式为对象来阐发和预测墟市价钱转折的宗旨和趋向。阐发中不时把价钱样式分成连接样式和反转样式两大类型。
80．量价阐发——正在商量期货盘面价钱的转折和营业量、持仓量的增减转折三者干系的根蒂上，阐发判别另日期货价钱走势。