25.期货交易：指买卖双方成交后不即时交割_期货期权入门正在期货往还中筑仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫众头头寸，简称众头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。商品未平仓众头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。
2.卖空：往还者预期他日期货代价将下跌，即按目前墟市代价卖出必定数目的合约，待代价下跌后再买进完了己方的头寸，从而正在高价卖出、低价买进之间取得差价利润。这种办法属于先卖后买办法。
3.买空：往还者预期他日期货墟市代价将上涨，以目前的代价买进必定数目的合约，等一段时光代价上涨后，以较高代价卖出完了己方的众头头寸，从而赚取差价利润。这种办法属于先买后卖往还办法，正好与空头相反。
4.平仓/对冲：是指期货往还者买入或者卖出与其所持合约的种类、数目和交割月份相仿但往还对象相反的合约，完了期货往还的手脚。
5.交割：是指合约到期时，依照期货往还所的原则和秩序，往还两边通过该合约所载标的物悉数权的变动，或者依照规矩结算代价举办现金差价结算，完了到期未平仓合约的流程。
6.套期保值：指投资者正在现货墟市买进或卖出必定数目的现货商品的同时，正在期货墟市上卖出或买进与现货种类相仿，数目相当，但对象相反的期货合约，以一个墟市的赢余填补另一个墟市的亏本，抵达规避现货代价摇动危险的主意。
9.贴水：指近期月份期货合约的代价高于远期月份期货合约的代价，平时是由现货供应不敷惹起的。
10.成交量：指一段时光里某一期货合约买入或卖出的总数，我邦采用双边估计。
12.涨跌停板：是指合约正在1个往还日中的往还代价不得高于或者低于规矩的涨跌幅度，凌驾该涨跌幅度的报价将被视为无效，不行成交。
13.套利：是指使用差别（可能是时光差别，也可能是区域差别或种类差别）墟市之间的分歧理代价分别来谋取低危险利润的一种往还办法。
14.基差：是某一特定场所某种商品的现货代价与同种商品的某一特按期货合约代价间的分别。如不另行指出，大凡是用近期期货合约的代价来估计基差。
17.开盘价：是指某一期货合约先河前5分钟内经凑集竞价爆发的成交代价。凑集竞价未产天生交代价的，以凑集竞价后第一笔成交价为开盘价。
22.结算价：是指某一期货合约当日成交代价依照成交量的加权均匀价。当日无成交的，以上一往还日的结算价行为当日结算价。
23.保障金：是指期货往还者依照规矩模范交纳的资金，用于结算和保障履约。
24.追加保障金：当日权力减去持仓保障金便是资金余额。假设当日权力小于持仓保障金，则意味着资金余额是负数，同时也意味着保障金不敷了。依照规矩，期货经纪公司会告诉账户悉数人鄙人一往还日开市之前将保障金补足。此举即称为追加保障金。
25.期货往还：指营业两边成交后不即时交割，而是按合同规矩的成交代价、数目，到商定的交割克日后再实行交割手续的往还。
26.场内往还：又称往还所往还，指悉数的供求方凑集正在往还所举办竞价往还的往还办法。这种往还办法具有往还所向往还介入者收取保障金、同时有劲举办清理和经受履约担保职守的特色。
27.场应酬易：又称柜台往还，指往还两边直接成为往还敌手的往还办法。这种往还办法有很众形式，可能凭据每个利用者的差别需求策画出差别实质的产物。
28.商品期货：商品期货是目标的物为实物商品的期货合约。商品期货史书长久，品种繁众，首要囊括农副产物、金属产物、能源产物等几大类。
29.金融期货：指以金融用具为标的物的期货合约。金融期货行为期货往还中的一种，具有期货往还的大凡特色，但与商品期货比拟较，其合约标的物不是实物商品，而是守旧的金融商品，如证券、货泉、汇率、利率等。
30.利率期货：是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可能回避银行利率摇动所惹起的证券代价变化的危险。
31.货泉期货：又称外汇期货，它是以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率危险。
34.时值指令：指不限度代价的、按当时墟市上可实行的最优报价成交的指令。时值指令的未成交一面主动裁撤。
35.实物交割：实物交割是指期货合约的营业两边于合约到期时，凭据往还所拟订的原则和秩序，通逾期货合约标的物的悉数权变动，将到期未平仓合约举办完了的手脚。我邦商品期货均采用实物交割办法。
36.现金交割：现金交割是指合约到期时，依照往还所的原则和秩序，往还两边依照往还所公告的交割结算价举办现金差价结算，完了到期未平仓合约的流程。
37.限仓轨制：是期货往还所为了预防墟市危险过分凑集于少数往还者和提防左右墟市手脚，对会员和客户的持仓数目举办局部的轨制。
38.大户讲述轨制：是与限仓轨制周密干系的此外一个节制往还危险、预防大户左右墟市手脚的轨制。期货往还所兴办限仓轨制后。当会员或客户某种类持仓合约的谋利头寸抵达往还所对其规矩的谋利头寸持仓限量80%以上（含本数）时，必需向往还所申报。
39.每日盯市轨制：是指结算部分正在逐日闭市后估计、查验保障金账户余额，通过应时发出追加保障金告诉，使保障金余额保持正在必定水准之上，预防欠债征象爆发的结算轨制。
40.盯市盈亏：盯市盈亏是期货往还结算的观点之一，期货的结算轨制是“逐日无欠债结算轨制”，又称“每日盯市轨制”。即每个往还日完成后，对悉数客户的持仓凭据结算价举办结算，有赢余的划入，有亏本的划出。若咱们只思考一手合约（以众单为例）的处境，估计为：“当日结算价－前日结算价”。
41.浮动盈亏：浮动盈亏，又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价估计的潜正在盈亏。若咱们只思考一手合约（以众单为例）的处境，估计为：“当日结算价－开仓价。
42.合约乘数：正在股指期货往还中，合约的代价是以必定的货泉金额与标的指数的乘积来吐露的。即指每个指数点对应的百姓币金额。
43.合约最小变化价位：合约最小变化价位是指正在举办某一商品的期货往还时，报价的最小变化额。最小变化价位是由往还所凭据其商品期货合约的实践往还处境而自行确定的。
44.跨期套利：跨期套利是指使用统一往还所的同种商品但差别交割月份的期货合约的价差举办的套利往还。其本色是使用统一商品期货合约的差别交割月份之间的价差的相对变化来得益。
45.跨商品套利：跨商品套利是指使用两种差别的、但互相干系的商品之间的期货合约代价分别举办的套利。可分为干系商品间的套利和原料与制品间的套利。
46.跨市套利：跨市套利是指正在某个往还所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，正在另一个往还所卖出（或买入）统一交割月份的同种商品合约的往还手脚。
47.克日套利：期现套利是指某种期货合约，当期货墟市和现货墟市正在代价上展现差异，往还者就会使用两个墟市买低卖高，从而缩小现货墟市和期货墟市之间的价差。从观点上看，期现套利是跨市套利的扩展，把套利手脚拓展到现货与期货两个墟市。
48.卖出套期保值：卖出套期保值是套期保值者先卖出期货合约即卖空，持有空头头寸，以珍爱他正在现货墟市中的众头头寸，旨正在避免代价下跌的危险，平时为农场主、矿业主等临蓐者和仓储业主等策划者所采用。
49.买入套期保值：买入套期保值是套期保值者先买进期货合约即买空，持有众头头寸，以保证他的现货墟市的空头头寸，旨正在避免代价上涨的危险，平时为加工商、筑筑业主和策划者所采用。
50.逼仓：期货往还所会员或客户使用资金上风，通过节制期货往还头寸或垄断可供交割的现货商品，居心抬高或压低期货墟市代价，超量持仓、交割，迫使对方违约或以倒霉的代价平仓以牟取暴利的手脚。凭据操作伎俩差别，又可分为“众逼空”和“空逼众”两种办法。