因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变动需要进行成份股权重调整-股票的历史本基金以标的指数成份股、备选成份股为紧要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调理、基金份额申购、赎回清单内现金替换、现金差额、基金范畴或墟市蜕化等要素导致基金投资比例不适合上述尺度的,基金处置人将正在10个买卖日内举办调理。同时为更好地告终投资方向,本基金也可少量投资于存托凭证、新股、债券及中邦证监会容许基金投资的其他金融用具,该局限资产比例不高于基金资产净值的5%。 如功令法则或监禁机构今后容许基金投资其他金融用具,基金处置人正在奉行合适措施后,可能将其纳入投资鸿沟。

　　本基金采用最优化抽样复造标的指数。最优化抽样依托富邦量化投资平台,操纵长久巩固的危机模子,利用“跟踪差错最小化”的最优化格式创修方向组合,从而告终对标的指数的苛紧跟踪。 正在平常墟市状况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不领先0.1%,年化跟踪差错不领先2%。如因指数编造规定调理或其他要素导致跟踪偏离度和跟踪差错领先上述鸿沟,基金处置人应采用合理门径避免跟踪偏离度、跟踪差错进一步扩充。 1、最优化方向组合的构修 (1)股票预筛选 因为上证指数蕴涵正在上海证券买卖所上市买卖的全面A股和B股股票,本基金正在最优化抽样前,按照全面股票可投资性、滚动性、行业代外性等举办预筛选。 (2)最优化抽样 维系指数的特征,归纳探求跟踪恶果、操作危机等要素,正在长久巩固的危机模子的基本上举办最优化抽样,获得方向组合。 (3)调理频率 本基金采用最优化抽样复造伎俩跟踪标的指数,基金所构修的方向组合将按照标的指数因素股及其权重举办相应的调理,以担保基金跟踪偏离和跟踪差错的最小化。 【1】按期半年度调理 本基金构修的方向组合为按照最优化抽样伎俩获得的最优化抽样组合,将每半年按照上述最优化抽样复造伎俩对方向组合举办按期调理。 【2】不按期调理 按照上证归纳指数编造规定,因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变更需求举办成份股权重调理。本基金将苛紧跟踪标的指数和最优化方向组合之间的分歧,借使因为标的指数自己的较大蜕化或者其他出处惹起的较大幅度的误差时,需求实时按照最优化抽样复造伎俩调理方向组合。 2、存托凭证的投资政策 本基金正在归纳探求预期收益、危机、滚动性等要素的基本上,按照留心规矩合理列入存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,探求跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 3、其他金融用具投资政策 本基金基于滚动性处置的需求,可能少量投资于新股、刻日正在一年期以下的邦度债券、央行单子和策略性金融债以及中邦证监会容许基金投资的其他金融用具,主意是担保基金资产的滚动性,有用操纵基金资产,抬高基金资产的投资收益。该局限资产比例不高于基金资产净值的5%。

　　1、正在适合相闭基金分红要求的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为12次,每次收益分拨比例依照以下规矩确定:使收益分拨后基金份额净值增进率尽也许逼近标的指数同期增进率; 2、本基金收益分拨采用现金格式; 3、当基金净值增进带领先标的指数同期增进率到达1%以上时,可举办收益分拨; 4、基于本基金的性子和特征,本基金收益分拨不须以添补浮动赔本为条件,收益分拨后有也许使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后也许低于面值; 5、每一基金份额享有同均分配权; 6、功令法则或监禁结构另有章程的,从其章程。

　　本基金属股票型基金,预期危机与预期收益高于混淆型基金、债券型基金和钱币墟市基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证归纳指数,具有与标的指数以及标的指数所代外的股票墟市宛如的危机收益特质。

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