网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准？中国股市行情走势1、嘉实纳斯达克100往还型怒放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中邦证监会2023年4月3日证监许可[2023]743号《闭于准予嘉实纳斯达克100往还型怒放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》注册召募。
3、本基金的拘束人工嘉实基金拘束有限公司（以下简称“本公司”），托管人工招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），注册挂号机构为中邦证券挂号结算有限义务公司。
4、本基金召募对象是切合公法原则划定的可投资于证券投资基金的私人投资者、机构投资者、及格境外投资者以及公法原则或中邦证监会首肯置备证券投资基金的其他投资人。
5、本基金于2023年5月22日至2023年5月26日公然垦售。投资者可遴选网上现金认购、网下现金认购两种格式。基金拘束人可遵照认购的状况及商场状况妥当调剂发售时光，但最长不突出法定召募限期，并实时告示。
6、本基金的网上现金认购是指投资人通过基金拘束人指定的发售代庖机构运用深圳证券往还所网上体系以现金举行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金拘束人及其指定的发售代庖机构运用证券往还所网上体系以外的体系以现金举行的认购。
7、投资人认购本基金时需具有深圳证券往还所A股账户或证券投资基金账户。深圳证券往还所证券投资基金账户只可举行基金份额的现金认购和二级商场往还，如投资人必要出席基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券往还所A股账户
9、网上现金认购以基金份额申请。简单账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可众次认购，累计认购份额不设上限；网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代庖机构料理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资人通过基金拘束人料理网下现金认购的，每笔认购份额须正在5万份以上（含5万份），投资人可众次认购，累计认购份额不设上限。
11、网上现金认购可众次申报，不行撤单，申报已经确认，认购资金即被冻结；网下现金认购申请提交后不得撤除。
12、 投资者不得作恶诈骗他人账户或资金举行认购，也不得违规融资或助助他人违规举行认购。
13、投资者应包管用于认购的资金泉源合法，投资者应有权自行把握，不存正在任何公法上、合约上或其他失败。
14、发卖机构对认购申请的受理并不代外该申请必然胜利，而仅代外发卖机构确实接受到认购申请。认购具体认以挂号结算机构具体认结果以及基金合同生效为准。对待认购申请及认购份额具体认状况，投资者应实时盘问并妥当行使合法权益。
15、本告示仅对“嘉实纳斯达克100往还型怒放式指数证券投资基金（QDII）”份额发售的相闭事项和划定予以解释。投资者欲相识本基金的周详状况，请周详阅读《嘉实纳斯达克100往还型怒放式指数证券投资基金（QDII）招募仿单》。
本基金的招募仿单及本告示将同时宣告正在本公司网站（）和中邦证监会基金电子披露网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请外格和相识基金发售闭连事宜。
16、各发售代庖机构料理认购营业的开业网点、料理日期和时光等事项的周详状况请向各发售代庖机构商榷。
17、基金拘束人可归纳各样状况对基金份额的发售部署做妥当调剂。本公司具有对本基金份额发售告示的最终说明权。
18、对未开设发卖网点的地域的投资者, 请拨打本公司的客户办事电线，或者世界同一客户热线（免长途话费）商榷置备事宜。
19、基金召募期了结后，基金拘束人确定本基金的申购赎回代庖券商名单，报深圳证券往还所，经相闭部分认同后，由基金拘束人告示。本基金上市后，未挂号正在申购赎回代庖券商的投资者只可举行本基金的二级商场交易，如投资者需举行本基金的申购赎回往还，须转托管到本基金的申购赎回代庖券商。
本基金闭键投资于境外证券商场，基金净值会由于境外证券商场震荡等身分出现震荡，投资者遵照所持有的基金份额享福基金收益，同时经受相应的投资危急。投资者正在投血本基金前，应一切相识本基金的产物特色，充溢思量自己的危急继承本事，理性判别商场，并经受基金投资中产生的各样危急，征求：因政事、经济、社会等境遇身分对质券价值出现影响而造成的体系性危急、一面证券特有的非体系性危急、基金拘束人正在基金拘束履行经过中出现的基金拘束危急、本基金的特定危急等等。本基金境内投资领域包括邦债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品、资产救援证券等种类，并可遵照闭连公法原则和基金合同的商定出席融资营业和转融通证券出借营业，不妨给本基金带来特地危急。
本基金投资于港股（包括内地与香港股票商场往还互联互通机制下首肯投资的香港合伙往还所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），下同），晤面对因投资境遇、投资标的、商场轨制以及往还规矩等分歧带来的特有危急，征求港股商场股价震荡较大的危急（港股商场实行T+0展转往还，且对个股不设涨跌幅范围，港股股价不妨发挥出比A股更为猛烈的股价震荡）、汇率危急（汇率震荡不妨对基金的投资收益变成耗费）、港股往还日不连贯不妨带来的危急（正在内地开市香港息市的情况下，港股不行寻常往还，港股不行实时卖出，不妨带来必然的活动性危急）等。
本基金可遵照投资战术必要或区别修设地商场境遇的蜕化，遴选将片面基金资产投资于港股或遴选不将基金资产投资于港股，基金资产并非肯定投资港股。
本基金的投资领域征求存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所面对的合伙危急外，本基金还不妨面对存托凭证价值大幅震荡以至产生较大亏空的危急，以及与存托凭证发行机制闭连的危急。
本基金为股票型指数基金，跟踪纳斯达克100指数，闭键投资于标的指数成份股及备选成份股，其危急收益特性与标的指数所外征的商场组合的危急收益特性彷佛。投资者投资于本基金不妨面对跟踪偏差掌管未达商定目的、指数编制机构勾留办事、成份股停牌等潜正在危急，详睹本基金招募仿单“危急揭示”章节。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期危急秤谌高于羼杂型基金、债券型基金与泉币商场基金。本基金投资于境外证券商场上市的股票，需经受汇率危急以及境外商场的危急。
本基金标的指数为纳斯达克100指数，旨正在量度正在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的发挥。
合股历的证券品种：合股历的证券品种平凡征求美邦存托凭证（ADR）、浅显股和追踪股；以房地产投资信任基金(“REIT”)花式创造的公司不切合纳入指数的资历；借使该证券代外非美邦发行人的存托凭证，则提及该“发行人”均提及其闭连证券，其已发行股份总数是存托银行陈说的现实发行的存托股份数目。
众种别证券：借使发行人仍旧上市众种别证券，则完全证券种别均切合股历，但须切合完全其他证券合股历尺度。
合股历往还所：证券发行人的第一美邦上市地务必只正在纳斯达克环球精选商场或纳斯达克环球商场。
地域资历：借使证券发行人正在美邦境外执法管辖区的公法下开发，则该证券务必正在已注册的美邦期权商场具有上市期权，或有资历正在已注册的美邦期权商场上市期权往还。
行业或范围资历：采用富时邦际有限公司授权运用的行业分类基准(ICB)，证券务必属于非金融类公司(除金融外的任何行业)种别。
活动性资历：各证券的日均成交量不少于200,000股(按截至因素股调剂参考日所正在月的三个日历月打算)。
上市时光资历：该证券务必正在纳斯达克（纳斯达克环球精选商场、纳斯达克环球商场或纳斯达克血本商场）、纽约证券往还所、美邦纽交所或CBOE BZX 等合股历往还所具有起码三个完好日历月的成交记实，且不征求初次上市月份。资历于因素股采取参考日截止前确定（征求该月）。因分拆变乱而纳入指数的证券将不受上市时光资历范围。
其他资历尺度：证券发行人普通不得处于崩溃序次中；证券发行人未签署会使其不切合纳入指数资历的最终或其他和道，也不存正在指数拘束委员会以为即将举行的该等往还。
因素股采取的流程：指数因素股调剂每年举行一次，届时完全切合股历的发行人(按市值排名)遵照以下尺度依序纳入指数。
· 正在因素股调剂参考日前已成为指数成员，而且跻身前100名的发行人也将被选入指数。
· 若切合前两项尺度的发行人数目不够100，则残剩职位将起首当年次因素股调剂中名列前100或于前次因素股调剂后新增的取代或分拆公司，但目前排名为第101-125位的指数成员中按名次弥补。
· 若通过前三项尺度的发行人仍不够100，则残剩职位将按名次由排名前100且截至参考日期未成为指数成员的发行人弥补。
本基金为投资境外商场的 ETF，基金份额的算帐交收和境内浅显 ETF 存正在必然分歧，平凡状况下，投资人当日申购的基金份额，算帐交收完毕后方可卖出和赎回。当日买入的基金份额，同日可能赎回和卖出。投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券往还所 A 股账户或深圳证券往还所证券投资基金账户。运用深圳证券往还所证券投资基金账户只可出席本基金的现金认购和二级商场往还，如投资人必要出席基金的申购、赎回，则应运用深圳证券往还所A股账户。
本基金以公民币召募和计价，颠末换汇后闭键投资于境外商场并以外币计价的金融器材，公民币对外币的汇率的震荡不妨加大基金净值的震荡，从而对基金事迹出现影响。
基金合同生效后，陆续50个事情日产生基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元情况的，基金拘束人经与基金托管人商酌一概，可对本基金举行算帐，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会举行外决，故基金份额持有人不妨面对基金合同自愿终止的危急。
投资者正在投血本基金之前，请详明阅读本基金的招募仿单、基金合同和基金产物材料概要，一切理解本基金的危急收益特性和产物特色，并充溢思量自己的危急继承本事，理性判别商场，小心做出投资计划。
基金的过旧事迹并不预示其另日发挥。基金拘束人准许以恪尽义务、敦朴信用、小心发愤的准则拘束和利用基金产业，但不包管基金必然赢余，也不向投资者包管最低收益或投血本金不受耗费。
本基金拘束人指示投资者基金投资的“买者自大”准则，正在做出投资计划后，基金运营情景与基金净值蜕化引致的投资危急，由投资者自行累赘。
本基金召募对象为切合公法原则划定的可投资于证券投资基金的私人投资者、机构投资者、及格境外投资者以及公法原则或中邦证监会首肯置备证券投资基金的其他投资人。
本基金以公民币发售，本基金每份基金份额初始面值为1.00元，按初始面值发售。
本基金网上现金发售代庖机构详睹本发售告示“八、本次召募相闭当事人或中介机构”之“（四）发卖机构”的“1、网上现金发售代庖机构”片面。
本基金拘束人可遵照相闭公法、原则的央浼，遴选切合央浼的网下现金发售代庖机构，并正在基金拘束人网站公示。
4、本基金拘束人可遵照相闭公法原则央浼，遴选其他切合央浼的机构代剪发卖本基金或变化上述发售代庖机构，并实时正在基金拘束人网站公示。
1、本基金的召募期为自基金份额开首发售之日起到基金份额发售了结之日止的时光段，最长不突出3个月。
2、本基金于2023年5月22日至2023年5月26日公然垦售。投资者可遴选网上现金认购、网下现金认购两种格式。基金拘束人可遵照认购的状况及商场状况妥当调剂发售时光，但最长不突出法定召募限期，并实时告示。
3、本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元公民币且基金份额有用认购人数不少于200人的要求下，基金召募期届满或基金拘束人根据公法原则及招募仿单可能决策勾留基金发售，并正在召募了结之日起10日内邀请法定验资机构验资，自收到验资陈说之日起10日内，向中邦证监会料理基金登记手续。
基金召募到达基金登记要求的，基金拘束人料理完毕基金登记手续并博得中邦证监会书面确认之日，基金合同生效；不然基金合同不生效。基金拘束人正在收到中邦证监会确认文献的越日对基金合同生效事宜予以告示。
4、基金召募期满，本基金切合公法原则划定的基金合同生效要求的，基金拘束人应根据划定正在料理基金验资和登记手续后告示本基金合同生效。
网上现金认购及通过基金拘束人举行网下现金认购的有用认购资金正在召募时候出现的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人完全，此中利钱以基金拘束人或挂号机构的记实为准。
基金拘束人应将基金召募时候召募的资金存入特意账户，正在基金召募举动了结前，任何人不得动用。
基金召募时候的音讯披露费、司帐师费、状师费以及其他用度,不得从基金产业中列支。
本基金的认购采用份额认购的准则。认购用度由认购基金份额的投资人经受，认购用度不列入基金产业，闭键用于基金的商场引申、发卖、挂号等发售时候发作的各项用度。认购费率如下外所示：
基金拘束人料理网下现金认购时根据上外所示费率收取认购用度。发售代庖机构料理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率组织收取必然的佣金。投资人可能众次认购本基金，认购费率按每笔认购申请孤单打算。
通过发售代庖机构举行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的打算公式为：
认购佣金由发售代庖机构向投资人收取，投资人需以现金格式交纳认购佣金。利钱折算的基金份额保存至整数位，小数片面舍去，舍去片面计入基金产业。
网上现金认购的有用认购资金正在召募时候出现的利钱，将折算为基金份额归投资人完全。网上现金认购的利钱和完全份额以基金拘束人或挂号机构的记实为准。
例：某投资人通过某发售代庖机构以网上现金认购格式认购10,000份基金份额，假设该发售代庖机构确认的认购费率为0.80%，该笔认购金额出现利钱10元，则投资人需支拨的认购佣金和需盘算的认购金额打算如下：
即投资人需盘算10,080.00元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。则投资者可获得10,010.00份基金份额。
通过基金拘束人举行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购用度、认购金额的打算公式为：
认购用度由基金拘束人向投资人收取，投资人需以现金格式交纳认购用度。利钱折算的份额保存至整数位，小数片面舍去,由此出现的收益或耗费由基金产业经受。
通过基金拘束人举行网下现金认购的有用认购资金正在召募时候出现的利钱，将折算为基金份额归投资人完全。网下现金认购的利钱和完全份额以基金拘束人或挂号机构的记实为准。
例：某投资人通过基金拘束人以网下现金认购格式认购100,000份本基金，认购费率为0.80%，利钱为10元，则投资人需支拨的认购用度和需盘算的认购金额打算如下：
即，投资人需盘算100,800.00元资金方可认购到100,000.00份本基金基金份额，但其最终现实所得的基金份额为100,010.00份。
通过发售代庖机构举行网下现金认购的认购金额的打算：同通过发售代庖机构举行网上现金认购的认购金额的打算。
网上现金认购以基金份额申请。简单账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可众次认购，累计认购份额不设上限；网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代庖机构料理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资人通过基金拘束人料理网下现金认购的，每笔认购份额须正在5万份以上（含5万份），投资人可众次认购，累计认购份额不设上限。
基金拘束人应将基金召募时候召募的资金存入特意账户，正在基金召募举动了结前，任何人不得动用。
网上现金认购、通过基金拘束人举行网下现金认购的有用认购资金正在召募时候出现的利钱，将折算为基金份额归投资人完全。现金认购的利钱和完全份额以基金拘束人或挂号机构的记实为准。利钱折算的基金份额保存至整数位，小数片面舍去，舍去片面计入基金产业。
（一）投资人认购本基金时需具有深圳证券往还所A股账户或证券投资基金账户。
2、尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需正在认购前持自己身份证到中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司的开户代庖机构料理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。相闭开设深圳A股账户和证券投资基金账户的完全序次和主见，请到各开户网点周详商榷相闭划定。
1、如投资者必要出席网下现金或网上现金认购，应运用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只可举行本基金的现金认购和二级商场往还。
2、已置备过由嘉实基金拘束有限公司负责挂号机构的基金的投资者，其具有的嘉实基金拘束有限公司怒放式基金账户不行用于认购本基金。
（一）营业料理时光：2023年5月22日至2023年5月26日的上午9：30-11：30和下昼13：00-15：00（周六、周日和法定节假日不受理）。如深圳证券往还所对网上现金认购时光做出调剂，基金拘束人将相应调剂并实时告示。
网上现金认购以基金份额申请。简单账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可众次认购，累计认购份额不设上限，但公法原则或拘押央浼另有划定的除外。
3、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等格式申报认购委托,可众次申报，不行撤单，申报已经确认，认购资金即被冻结。
1、营业料理时光：2023年5月22日至2023年5月26日的9：30-17：00（周六、周日和法定节假日不受理）。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金拘束人料理网下现金认购的，每笔认购份额须正在5万份以上（含5万份），投资人可众次认购，累计认购份额不设上限。
投资者须先开立深圳A股账户或深圳证券投资基金账户，然后向本公司直销网点供给下列材料料理基金的认购手续：
（2）机构投资者供给加盖单元公章的企业法人开业执照复印件及副基础件，行状法人、社聚合团或其他机闭供给给民政部分或主管部分发布的注册挂号证书原件及加盖单元公章的复印件；营业经办人有用身份证件原件及复印件以及基金营业授权委托书；
（3）深圳证券往还所A股账户卡或深圳证券投资基金账户卡（原件和复印件）；
（4）私人投资者签订《基金投资人危急继承本事考查问卷》，机构投资者签订《基金投资人危急继承本事考查问卷（机构版）》；
4、正在认购当日16：30之前，将足额认购资金汇入本公司指定的任连续销专户：
（1）投资者正在认购时不行运用嘉实基金拘束公司基金账户，而需运用深圳证券往还所A股账户卡或证券投资基金账户卡。
（2）若私人投资者的认购资金正在认购申请当日下昼16：30之前未来到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有用申请日）以资金现实到账日为准。
（3）投资者若未按上述划定划付金钱，变成认购无效的，嘉实基金拘束有限公司及直销网点算帐账户的开户银行不承负责何义务。
1、营业料理时光：2023年5月22日至2023年5月26日9:30-17:00（周六、周日及法定节假日不受理），完全时光以各发售代庖机构的划定为准。
2、认购限额：投资人通过发售代庖机构料理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资人可众次认购，累计认购份额不设上限。
投资人正在认购本基金时，需按发卖机构的划定，到发卖网点料理闭连认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后正在发卖机构划定的时光之后不得撤除。
（3）投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代庖机构代为料理网上现金认购的委托申请书。申报已经确认，认购资金即被冻结。
（一）基金召募时候召募的现金认购资金应该存入特意账户，正在基金召募举动了结前，任何人不得动用。
投资者现金认购金钱正在召募时候所出现的银行存款利钱归投资者完全，正在本基金召募了结后，折算为基金份额计入投资者的账户。网上现金认购利钱折算的份额以挂号机构的记实为准，网下现金认购利钱折算的份额以基金拘束人的记实为准。
（一）本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元公民币且基金份额有用认购人数不少于200人的要求下，基金召募期届满或基金拘束人根据公法原则及招募仿单可能决策勾留基金发售，并正在召募了结之日起10日内邀请法定验资机构验资，自收到验资陈说之日起10日内，向中邦证监会料理基金登记手续。
（二）基金召募到达基金登记要求的，基金拘束人料理完毕基金登记手续并博得中邦证监会书面确认之日，基金合同生效；不然基金合同不生效。基金拘束人正在收到中邦证监会确认文献的越日对基金合同生效事宜予以告示。
基金拘束人应将基金召募时候召募的资金存入特意账户，正在基金召募举动了结前，任何人不得动用。
（三）借使召募限期届满，未满意基金登记要求，基金拘束人应该经受下列义务：
2、针对投资者以现金交纳的认购资金，正在基金召募限期届满后30日内返还投资者已缴纳的金钱，并加计银行同期活期存款利钱。
如基金召募腐败，基金拘束人、基金托管人及发卖机构不得吁请工资。基金拘束人、基金托管人和发卖机构为基金召募支拨之全部用度应由各方各自经受。
办公所在：北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层
网上现金发售通过具有基金发卖营业资历的深圳证券往还所会员单元料理： 爱修证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方产业、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、朴直证券、光大证券、广发证券、都城证券、邦海证券、邦金证券、邦开证券、邦联证券、邦融证券、邦盛证券、邦泰君安、邦信证券、邦元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、宁靖证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、始创证券、安全洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城邦瑞、湘财证券、新期间证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金产业、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信修投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、华夏证券（排名不分先后）。
借使会员单元有所弥补或裁减，请以深圳证券往还所的完全划定为准，本基金拘束人将不就此事项举行告示。
本基金拘束人可遵照相闭公法原则央浼，遴选其他切合央浼的机构代剪发卖本基金或变化上述发售代庖机构，并实时正在基金拘束人网站公示。
4、本基金拘束人可遵照相闭公法原则的央浼，遴选切合央浼的机构代剪发卖本基金，并正在基金拘束人网站公示。
居处及办公所在：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室