作出投资决定前Monday, June 3, 2024中国中证港股通50业务型怒放式指数证券投资基金基金产物资 料概要更新 编造日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要供给本基金的紧急讯息，是招募仿单的一个人。 作出投资定夺前，请阅读完善的招募仿单等发售文献。 一、产物概略 基金简称 中国中证港股通50ETF基金代码 159711 中邦设置银行股份有限 基金解决人 中国基金解决有限公司 基金托管人 公司 上市业务所及上 深圳证券业务所 基金合同生效日 2021-12-16 市日期 2021-12-28 基金类型 股票型 业务币种 国民币 运作式样 遍及怒放式 怒放频率 每个怒放日 着手负责本基金 2021-12-16 基金司理的日期 基金司理 李俊 证券从业日期 2008-12-19 其他 场内简称：港股通ETF二、基金投资与净值再现 (一) 投资宗旨与投资政策 精细跟踪标的指数，寻找跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。本基金力 投资宗旨 争日均跟踪偏离度的绝对值不超出0.2%，年跟踪偏差不超出2%。 本基金的标的指数为中证港股通50指数。本基金关键投资于标的指数 成份股、备选成份股。为更好地杀青投资宗旨，基金还可投资于非成 份股（含中小板、创业板、港股通标的股票及中邦证监会注册或批准 上市的股票）、债券（征求邦债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方 政府债券、可转换债券、可相易债券及其他经中邦证监会承诺投资的 投资界限 债券）、衍生品（征求股指期货、股票期权、邦债期货）、资产扶帮 证券、钱币墟市东西（含同行存单、债券回购等）、银行存款以及法 律规矩或中邦证监会承诺基金投资的其他金融东西。本基金可凭据法 律规矩的轨则参预融资、转融通证券出借营业。 本基金投资界限中的股票包蕴存托凭证。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%。 关键投资政策征求齐备复造政策，存托凭证投资政策，股指期货投资关键投资政策 政策，邦债期货投资政策，股票期权投资政策，债券投资政策，资产扶帮证券投资政策，融资、转融通证券出借营业投资政策等。
事迹比拟基准 经估值汇率调解后的中证港股通50指数收益率 本基金为股票基金，其预期危机和预期收益高于夹杂基金、债券基金 与钱币墟市基金。 基金资产投资于港股，会见对港股通机造下因投资处境、投资标的、 危机收益特质 墟市轨造以及业务正派等分歧带来的特有危机，征求港股墟市股价波 动较大的危机、汇率危机、港股通机造下业务日不连贯或许带来的风 险等。 注：①投资者请讲究阅读《招募仿单》“基金的投资”章节领悟详尽状况。 ②凭据2017年推行的《证券期货投资者妥贴性解决要领》，基金解决人和发售机构已对 本基金从新举办危机评级，基金的危机收益特质不代外基金的危机评级，整体危机评级 结果参睹基金解决人、发售机构供给的评级结果。 (二) 投资组合伙产装备图外/区域装备图外 投资组合伙产装备图外 注：图示比例为按期申报期末基金投资组合中百般资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效从此基金每年的净值增加率及与同期事迹比拟基准的比拟图
注：①本基金合同于2021年12月16日生效，合同生效当年按现实存续期计划，不按扫数 自然年度举办折算。 ②基金的过往事迹不代外另日再现。 三、投资金基金涉及的用度 （一） 基金发售相干用度 ①投资者正在申购或赎回基金份额时，申购赎回署理机构可遵守不超出0.5%的程序收取佣 金。 ②场内业务用度以证券公司现实收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费式样/年费率或金额 收费方 解决费 固定费率0.50% 基金解决人、发售机构 托管费 固定费率0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额（元） 40,000.00 司帐师事情所 讯息披露费 年用度金额（元） 50,000.00 轨则披露报刊 基金合同生效后与本基金相干的律
注：①本基金业务证券、基金等发作的用度和税负，按现实爆发额从基金资产扣除。
③审计用度、讯息披露用度为由基金举座负担的年用度金额，非单个份额种别用度。上外年用度金额为产物原料概要更新编造日地方年度确当年度初始预估年用度金额，非现实发作用度金额，现实由基金资产负担的审计费和讯息披露费或许与预估值生活分歧，最终现实金额以基金按期申报披露为准。
若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时间，投资者需支付的运作费率如下外： 注：①本基金业务证券、基金等发作的用度和税负，按现实爆发额从基金资产扣除。
③审计用度、讯息披露用度为由基金举座负担的年用度金额，非单个份额种别用度。上外年用度金额为产物原料概要更新编造日地方年度确当年度初始预估年用度金额，非现实发作用度金额，现实由基金资产负担的审计费和讯息披露费或许与预估值生活分歧，最终现实金额以基金按期申报披露为准。
若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时间，投资者需支付的运作费率如下外： 注：①基金运作归纳费率=固定解决费率+托管费率+发售任事费率（若有）+其他运效率度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化），以百分比体例列示，保存到小数点后2位。基金运作归纳用度包蕴由基金资产负担的用度，如解决费、托管费、发售任事费（若有）、审计用度、讯息披露费、银行间账户爱护费、银行汇划费等用度，不征求基金业务发作的证券业务用度、税金及附加、信用减值亏损（若有）等。审计用度、讯息披露费、银行间账户爱护费、银行汇划费等其他运效率度，凭据近来一次基金年报披露的其他用度金额，除以基金逐日均匀资产净值计划年费率。基金逐日均匀资产净值=基金逐日资产净值合计/当年天数（保存两位小数，按当年自然天数计划，当年造造的基金，按当年现实运作天数计划）。
②基金解决费率、托管费率、发售任事费率（若有）为基金现行费率，其他运效率度以近来一次基金年报披露的相干数据为基准测算。
③其他运效率度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）系凭据汗青数据测算，计划结果受基金日均范畴影响，现实年化费率与测算数据或许生活分歧，敬请投资者注重。
投资有危机，投资者置备基金时应讲究阅读本基金的《招募仿单》等发售文献。
本基金投资于证券墟市，基金净值会由于证券墟市动摇等要素发作动摇，投资者凭据所持有的基金份额享用基金收益，同时负担相应的投资危机。本基金投资中的危机征求：因举座政事、经济、社会等处境要素对质券墟市代价发作影响而造成的体例性危机，个体证券特有的非体例性危机，滚动性危机，基金解决人正在基金解决施行经过中发作的解决危机，港股投资危机，衍生品投资危机，存托凭证投资危机，参预转融通证券出借营业危机，本基金的其他特定危机等。
本基金行动ETF，特定危机还征求：标的指数回报与股票墟市均匀回报偏离的危机，标的指数动摇的危机，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危机，指数编造机构遏止任事的危机，标的指数转化的危机，成份券停牌或违约的危机，基金份额二级墟市业务代价折溢价的危机，申购赎回清单谬误危机，参考IOPV决议和IOPV计划舛误的危机，退市危机，投资者申购赎回腐朽的危机，申购赎回的署理生意危机，基金收益分拨后基金份额净值低于面值的危机等。
基金资产投资于港股，会见对港股通机造下因投资处境、投资标的、墟市轨造以及业务正派等分歧带来的特有危机，征求港股墟市股价动摇较大的危机、汇率危机、港股通机造下业务日不连贯或许带来的危机等。
本基金可投资存托凭证，基金净值或许受到存托凭证的境外根源证券代价动摇影响，存托凭证的境外根源证券的相干危机或许直接或间接成为本基金的危机。
中邦证监会对本基金召募的注册或批准，并不声明其对本基金的价格和收益作出本质性判别或确保，也不声明投资于本基金没有危机。
基金解决人遵循恪尽责任、淳厚信用、小心勤恳的法则解决和利用基金家当，但不确保基金必然红利，也不确保最低收益。
基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
基金产物原料概要讯息爆发巨大转化的，基金解决人将正在三个就业日内更新，其他讯息爆发转化的，基金解决人每年更新一次。所以，本文献实质比拟基金的现实状况或许生活必然的滞后，如需实时、切实获取基金的相干讯息，敬请同时合心基金解决人宣告的相干一时通告等。
基金投资人请讲究阅读基金合同的争议惩罚相干章节，宽裕领悟本基金争议惩罚的相干事项。