突发!万亿基金爆仓韩裔基金经理被捕!曾一年内使财富翻23倍杠杆的制富才能有众恐怖:照片中的这个男人,2021年一年年光内,其家当就从15亿美元加众到350亿美元,加众23倍!
家当的激增, 来自他手头股票头寸像气球相通的膨胀,100亿美元初始头寸飙至惊人的1600亿美元,约合1万亿公民币!
他争持于各大投行,借来大笔资金大玩杠杆逛戏。同时为了躲藏危险,他又应用百般衍生品搏命躲藏其持仓头寸,导致高杠杆叠加的危险累卵之危,而各大合系方绝不察觉,被他的激进冒险拖下水。他恰是老虎基金前高层、韩裔基金司理Bill Hwang。
眼睹他起高楼,眼睹他楼塌了!他创造的家族办公室Archegos Capital Management正在2021年3月因中概股急跌,杠杆决裂导致爆仓,千亿美元头寸灰飞烟灭,基金末了倒闭清理。
4月27日,Bill Hwang 连同其基金首席财政官被美邦查察官以“驾驭市集和棍骗”等众项罪名被捉拿!
按照一份59页的告状文献,美法律律部分以为他驾驭价钱并人工加众其持仓头寸的代价,其驾驭的股票征求了美邦传媒股维亚康姆、搜索散布,中概股征求跟谁学(现改名高途集团)、爱奇艺、腾讯音乐、唯品会、百度、富途控股等。
3月股价下跌惹起的连锁反响,投行哀求其追加包管金,讨要无果的情状下投行肆意掷售持仓,惹起上述中概股连环下跌。同期爱奇艺跌了38%、腾讯音乐跌了31%、唯品会跌了32%、百度跌了18%。
而按照告状书,Hwang通过买入上述持股的10%到15%营业量来影响股价,譬喻从2020年12月到2021年3月时候,他多量买入跟谁学股票,日均成交量到达15%。此中,有11个营业日的成交量逾越了30%,5个营业日成交量逾越了35%。2020年10月至2021年3月时候,他有8个营业日买入腾讯音乐的成交量逾越了35%。
闲聊记实显示,当他被问及股票维亚康姆相对市集发扬不错,是否是走强的标识?Hwang的答复令人叫绝:“不,这是我买入的标识。”
原来早正在2013年,Bill Hwang就曾因正在香港市集驾驭股价而受随处罚。当时,他还正在对冲基金老虎亚洲名下做营业。通过卖空3只中邦银行股,然后以低于市集价钱补回空头头寸,他大赚特赚。其后,他一度被禁止正在香港市集营业数年,还向美邦SEC付出了4400万美元的妥协罚金。
此次基金爆仓后,向他融资借债的各大投行经纪部遭遇了惨重耗损。瑞士信贷、野村证券和摩根士丹利经纪生意耗损最众,累计耗损超100亿美元,此中瑞信损失55亿美金,野村损失28.5亿美金。
据报道,瑞信向Archegos基金供给了高达十倍的杠杆,对股票衍生品的包管金哀求仅为10%。
该基金爆仓后,瑞信的股价曾经累计下跌了54%,瑞信的首席危险与合规官、投资银行生意主管等7人先后引咎离任,瑞信的解决委员会中逾越一半的高管下台。
据了然 ,此次告状将是华尔街众年来最大的白领非法诉讼案件。Hwang和他的首席财政官正在家中被捉拿,稍晚会正在法院出庭受审。可是,他的讼师默示,美邦查察官的告状没有实情及公法的按照,且针对此类公然市集营业的告状前所未有,并会威协到扫数投资者。其讼师以为,Hwang没有任何欠妥行径。