欧佩克原油最新消息一是俄乌冲突升级可能令俄罗斯能源设施遇袭而出现产量减少只管眼前美元指数高位运转令大宗商品代价承压，对冲基金却开启了新一轮买涨原油海潮。
洲际业务所（ICE）与美邦商品期货业务委员会（CFTC）揭橥的最新持仓陈说显示，截至3月19日当周，对冲基金等资管机构正在与石油代价挂钩的六种期货期权合约种类里，加仓相当于1.4亿桶石油的众头头寸，创下2010年12月此后的最大单周买入记录。
个中，对冲基金正在纽约贸易期货业务所(NYMEX)与(ICE)加仓逾5700万桶原油期货期权众头头寸，正在布伦特原油期货市集加仓逾5500万桶原油期货期权众头头寸，正在欧洲柴油与美邦汽油市集差别加仓逾1800万桶与1000万桶原油看涨合约。
正在众位业内人士看来，这显得相当分别寻常——若对冲基金没有全体驾驭，是不会云云大手笔地买涨各种原油期货期权。
记者众方清晰到，对冲基金之是以云云大范畴加仓原油期货期权众头头寸，是由于他们正正在等候两件事爆发，一是俄乌冲突升级恐怕令俄罗斯能源办法遇袭而呈现产量裁汰，导致环球原油供需相干骤紧，二是OPEC+将不停拉长现有的减产措施，导致原油供应缺少压力慢慢加剧。
“无论是哪件事最终爆发，都恐怕激发油价超预期大涨，令对冲基金赚得盆满钵满。”一位华尔街对冲基金司理向记者呈现，上周此后，押注原油地缘政事危险溢价上升的对冲基金正正在接续增众，加倍正在上周乌克兰无人机袭击俄罗斯石油公司一座炼油厂导致其营业部门阻滞后，更众对冲基金正插手买涨原油期货的阵营。
NS Trading掌管人Hiroyuki Kikukawa外现，乌克兰对俄罗斯能源办法的袭击，正激发金融市集对原油市集供应猛然下滑的热烈顾忌。
“若OPEC+不停拉长现有的减产设施，无疑将令原油供应下滑顾忌不断发酵，进一步提振金融市集对来日油价上涨的预期。”上述华尔街对冲基金司理直言。到时原油期货市集将上演一场更大范畴的众空博弈，一方是押注美联储迟迟不降息，导致美元坚挺走强与油价低迷的交流业务商与取利本钱，一方是押注来日原油供需相干趋紧令油价大涨的对冲基金。
“目前，不仅是对冲基金，众众富豪家族办公室也正在加仓原油期货众头头寸，将胜算押向邦际地缘政事危险升级下的油价飙涨。”一位原油期货经纪商告诉记者。
数据显示，正在上周对冲基金大肆加仓的约1.4亿桶原油期货期权看涨合约里，仅有3000万桶属于空头回补，其余都是对冲基金新筑的买盘。这剖明对冲基金对来日油价大涨显得胸有成竹，勇于参加更众真金白银。
“到底，当邦际地缘政事危险升级后，来日油价超预期大涨的几率变得水涨船高。”这位华尔街对冲基金司理直言。他所说的邦际地缘政事危险升级，是指乌克兰对俄罗斯能源办法日益经常的袭击，很恐怕激发黑天鹅事项——俄罗斯能源办法遇袭而呈现原油产量无意大跌，彻底变化原油市集的供需相干。
目前，众众对冲基金都认识到这种黑天鹅事项的爆发几率正正在迅疾上升，才尽心尽力地团体大手笔买涨原油期货期权。
上述原油期货经纪商以为，即使俄罗斯能源办法安然无事，但眼前俄乌冲突升级所带来的原油地缘政事危险溢价幅度上升，同样令对冲基金受益匪浅。
他指出，眼前原油的地缘政事危险溢价仅有约5美元/桶，分明被低估。越来越众对冲基金认识到，跟着俄乌两边互相攻击对方的能源办法，来日原油地缘政事危险溢价幅度将回升至12~17美元/桶。这同样驱动更众对冲基金勇于大手笔买涨原油期货期权。
正在这位原油期货经纪商看来，对冲基金此番大范畴买涨原油期货期权，尚有另一项“胜算”，即是OPEC+很恐怕拉长现有的减产设施，直到OPEC+以为环球原油供需相干呈现他们希冀看到的“境况”。
3月初，OPEC+定夺将220万桶/日的减产和议拉长至二季度末。目前众众对冲基金司理以为，OPEC+不大恐怕正在6月聚会前调理眼前的减产措施，这意味着OPEC+减产措施或将不停拉长相当长一段岁月，直到环球原油市集供需相干呈现真正意思上的“趋紧”。
“这背后，是本周此后对冲基金都正在斟酌一个音信，即俄罗斯政府已请求邦内石油企业正在二季度把持石油产量，确保俄罗斯正在6月底之前落成每天900万桶的限产宗旨，以遵照OPEC+的减产允诺。”上述原油期货经纪商指出。这令对冲基金加倍长远认识到，即使没有邦际地缘政事危险，正在OPEC+尽力减产下，环球原油市集供需相干趋紧将不行避免，来日油价大涨或将酿成大要率事项。
到底，油价大涨也适宜OPEC+成员邦优点，好比惠誉猜测沙特须要邦际油价高于每桶90美元，以支柱这个邦度经济转型的巨额投资；只管俄罗斯碰到西方邦度原油造裁，但通过自筑运油船队与供给航运保障，俄罗斯也希冀自己原油以更高代价出售并“满盈”邦度财务。
“众众对冲基金大手笔押注油价大涨，等于他们将赢面押注正在OPEC+身上。”这位原油期货经纪商直言。
正在业内人士看来，对冲基金大手笔买涨原油期货期权得益算盘能否“兑现”，还得看美联储的“神色”。
“正在上周对冲基金云云大的买盘影响下，WTI原油期货主力合约业务代价踟蹰正在81.2美元/桶相近，迟迟未能打破上周草创下的年内高点83.12美元/桶，一个首要情由是美联储延后降息程序令美元指数回升至104.3相近，限造了以美元计价的环球油价涨幅。”上述华尔街对冲基金司理指出。
值得贯注的是，美联储降息程序放缓所带来的美元回升，正令邦际原油期货市集的众空博弈猛然升温。
CFTC揭橥的最新数据显示，截至3月19日当周，以投行径主的交流业务商大肆增持WTI原油期货期权净空头头寸抵达4183.4万桶，与对冲基金净众头头寸加添量格格不入。
这背后，不破除是美元指数高位运转，令交流业务商不断加添时间性买跌WTI原油期货代价的力度，很洪流准限度了WTI原油期货涨幅。
“原来，对冲基金不怕交流业务商的压造。”这位华尔街对冲基金司理指出，由于他们自负美联储年内降息几成定局，只须美联储降息令美元指数走低，这些交流业务商就会对WTI原油期货期权举行空头回补，反而帮推了原油代价涨幅，令他们收成更高回报。
记者挖掘，正在上周对冲基金大肆买入原油期货期权看涨合约之际，原油坐褥加工营业商的“立场”变得相当微妙。
CFTC数据显示，截至3月19日当周，原油坐褥加工营业商反而饰演了压造油价上涨的脚色——当周他们加添了WTI原油期货期权净空头头寸166.5万桶。
“这背后，恐怕是部门原油坐褥企业抉择了逢高沽空套期保值，但满堂而言，更众原油坐褥企业如故期望来日原油代价大涨，由于这能发动他们股价上涨，给股东方更好的回报。”这位华尔街对冲基金司理以为。
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