期货适当性知识测试公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议证券代码：300980 证券简称：祥源新材 告示编号：2024-120 债券代码：123202 债券简称：祥源转债

　　极度提示： 1、“祥源转债”（债券代码：123202）赎回价钱：100.19元/张（含赎回日当期应计利钱，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利钱含税），扣税后的赎回价钱以中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）批准的价钱为准。 2、赎回条目满意日：2024年 11月 27日 3、赎回备案日：2024年 12月 25日 4、赎回日：2024年 12月 26日 5、停顿买卖日：2024年 12月 23日 6、停顿转股日：2024年 12月 26日 7、发行人资金到账日（抵达中登公司账户）：2024年 12月 31日 8、投资者赎回资金到账日：2025年 1月 3日 9、赎回种别：整个赎回 10、按照调整，截至 2024年 12月 25日收市后仍未转股的“祥源转债”将被强制赎回，本次赎回实行后，“祥源转债”将正在深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“祥源转债”存正在被质押或被冻结的，创议正在停顿转股日前消除质押或冻结，省得展示因无法转股而被强制赎回的境况。 11、债券持有人若转股，需开通创业板买卖权限，若债券持有人不切合创业板买卖权限开通资历，则无法实行转股。

　　危机提示： 本次“祥源转债”赎回价钱能够与“祥源转债”停顿买卖和转股前的市集价钱存正在较大区别，极度指引持有人防卫正在刻期内转股。倘使投资者不行正在 2024年 12月 25日当日及之前自行实行转股，能够面对耗费，敬请宏大投资者详明体会可转债干系轨则，防卫投资危机。

　　湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 11月 27日召开第四届董事会第二次集会，集会审议通过《合于提前赎回祥源转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称《召募仿单》）中商定的有条目赎回条件，公司董事会容许行使“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回相合事项告示如下：

　　一、可转债的基础情形 1、可转债发行上市情形 经中邦证券监视拘束委员会证监许可2023741号文容许注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000张，每张面值 100元，共计召募资金公民币 46,000.00万元，并于 2023年 7月 26日正在深交所挂牌买卖。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

　　2、可转债转股情形 按照《深圳证券买卖所创业板股票上市端正》等干系轨则和《召募仿单》的相合商定，本次可转债转股期自可转债发行了结之日（2023年 7月 7日）起满六个月后的第一个买卖日至可转换公司债券到期日止，即 2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日。

　　3、可转债转股价钱安排情形 本次发行的可转债初始转股价钱为 19.64元/股。 2023年 9月 15日，公司召开 2023年第二次且则股东大会，审议通过了《合于 2023年半年度利润分拨预案的议案》，全体计划为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向团体股东每 10股派展现金盈利 1.50元（含税），本次不送红股，不以资金公积金转增股本。于是“祥源转债”的转股价钱安排为 19.49元/股，转股价钱安排生效日期为 2023年 9月 27日。 2023年 11月 17日，公司召开了第三届董事会第二十二次集会、第三届监事会第二十次集会，审议通过了《合于回购刊出 2022年限定性股票勉励策动局部已获授但尚未消除限售的第一类限定性股票的议案》。本次回购刊出 2022年限定性股票勉励策动已获授但尚未消除限售的限定性股票共计 194,460股。回购刊出实行后，“祥源转债”的转股价钱安排为 19.51元/股，转股价钱安排生效日期为 2024年 4月 22日。 2024年 5月 16日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《合于 2023年度利润分拨预案的议案》，全体计划为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向团体股东每 10股派展现金盈利 3.00元（含税），本次不送红股，不以资金公积金转增股本。于是“祥源转债”的转股价钱安排为 19.21元/股，转股价钱安排生效日期为 2024年 6月 24日。 2024年 7月 24日，公司召开第三届董事会第二十七次集会，审议通过了《合于董事会倡导向下更正可转换公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024年第二次且则股东大会审议。2024年 8月 15日，公司召开 2024年第二次且则股东大会，审议通过了《合于董事会倡导向下更正可转换公司债券转股价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次集会，审议通过了《合于向下更正可转换公司债券转股价钱的议案》，董事会决议将“祥源转债”转股价钱向下更正为 15.18元/股，更正后转股价钱生效日期为 2024年 8月 16日。

　　二、可转债有条目赎回条件 按照《召募仿单》中的商定，公司本次发行可转债有条目赎回条件如下： “正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种境况的随便一种展示时，公司董事会有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回整个或局部未转股的可转换公司债券： （1）正在转股期内，倘使公司股票正在任何接续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不敷 3,000万元时。 当期应计利钱的企图公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利钱； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。 若正在前述三十个买卖日内产生过转股价钱安排的境况，则正在转股价钱安排日前的买卖日按安排前的转股价钱和收盘价钱企图，正在转股价钱安排日及之后的买卖日按安排后的转股价钱和收盘价钱企图。”

　　三、合于触发可转债有条目赎回条件的全体解说 自 2024年 10月 17日至 2024年 11月 27日，接续 30个买卖日内公司股票已有 15个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73元/股），已触发“祥源转债”有条目赎回条件。公司将有权根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回正在赎回备案日备案正在册的整个“祥源转债”。

　　四、赎回履行调整 1、赎回价钱按照《召募仿单》中合于有条目赎回条件的商定，“祥源转债”赎回价钱为 100.19元/张。 企图经过如下： 当期应计利钱的企图公式为：IA=B×i×t/365，此中，计息天数：上一个付息日（2024年 7月 3日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 26日）止的本质日历天数为 176天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利钱 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19元/张，每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利钱=100+0.19=100.19元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司批准的价钱为准。公司错误持有人的利钱所得税实行代扣代缴。

　　2、赎回对象 截至赎回备案日（2024年 12月 25日）收市后正在中登公司备案正在册的团体“祥源转债”持有人。

　　3、赎回圭外实时辰调整 （1）公司将正在赎回日前每个买卖日披露一次赎回提示性告示，通知“祥源转债”持有人本次赎回的干系事项。 （2）“祥源转债”自 2024年 12月 23日起停顿买卖。 （3）“祥源转债”自 2024年 12月 26日起停顿转股。 （4）2024年 12月 26日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回备案日（2024年 12月 25日）收市后正在中登公司备案正在册的“祥源转债”。本次赎回实行后，“祥源转债”将正在深交所摘牌。 （5）2024年 12月 31日为发行人资金到账日（抵达中登公司账户），2025年 1月 3日为赎回款抵达“祥源转债”持有人资金账户日，届时“祥源转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“祥源转债”持有人的资金账户。 （6）公司将正在本次赎回了结后 7个买卖日内，正在中邦证监会指定的音讯披露媒体上刊载赎回结果告示和可转债摘牌告示。 （7）结果一个买卖日可转债简称：Z源转债

　　4、商酌体例 合联人：证券部 地点：湖北省汉川市经济拓荒区华一村 电话 邮箱：

　　五、公司本次提前赎回可转债的审议睹解 （一）董事会审核睹解 公司于 2024年 11月 27日召开第四届董事会第二次集会，审议通过《合于提前赎回祥源转债的议案》，容许公司行使“祥源转债”的提前赎回权力，根据可转债面值加当期应计利钱的价钱赎回正在赎回备案日备案正在册的整个“祥源转债”。

　　（二）讼师事件所功令睹解 北京市信格讼师事件所睹解： 截至本功令睹解书出具日，发行人本次赎回已满意《召募仿单》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 15号——可转换公司债券》中的干系条目；本次赎回已得回现阶段须要的接受，切合《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 15号——可转换公司债券》的干系轨则；本次赎回尚需按照《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 15号——可转换公司债券》的干系轨则执行相应音讯披露仔肩。

　　（三）保荐机构核查睹解 华林证券股份有限公司睹解： 祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项曾经公司董事会审议通过，执行了须要的决议圭外，切合《证券发行上市保荐生意拘束手段》《可转换公司债券拘束手段》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司类型运作》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 15号——可转换公司债券》等相合功令准则的哀求及《召募仿单》的商定。 保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无贰言。

　　六、公司本质驾御人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级拘束职员正在赎回条目满意前的六个月买卖“祥源转债”的情形 正在本次“祥源转债”赎回条目满意前 6个月内公司控股股东、本质驾御人魏志祥买卖“祥源转债”的境况：2024年 5月 27日至 2024年 11月 27日时刻，魏志祥共卖出 21,174张可转债，现持少睹量为 0。 正在本次“祥源转债”赎回条目满意前 6个月内公司本质驾御人魏琼买卖“祥源转债”的境况：2024年 5月 27日至 2024年 11月 27日时刻，魏琼共卖出 44,765张可转债，现持少睹量为 0。 正在本次“祥源转债”赎回条目满意前 6个月内，公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级拘束职员不存正在买卖“祥源转债”的境况。

　　七、其他事项解说 1、“祥源转债”持有人解决转股事宜的，必需通过托管该债券的证券公司实行转股申报，全体转股操作创议可转债持有人正在申报前商酌开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单元为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单元为 1股；统一买卖日内众次申报转股的，将团结企图转股数目。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不敷转换为 1股的可转债余额，公司将根据深交所等部分的相合轨则，正在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该局部可转债余额以及该余额对应确当期应付利钱。 3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股新增股份，可于转股申报后次一买卖日上市贯通，可转债转股新增股份享有与原股份一概的权柄。

　　八、备查文献 1、第四届董事会第二次集会决议； 2、北京市信格讼师事件所合于湖北祥源新材科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的功令睹解书； 3、华林证券股份有限公司合于湖北祥源新材科技股份有限公司提前赎回“祥源转债”的核查睹解。

　　特此告示。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024年 12月 25日

　　证券之星估值解析提示祥源新材赢余才气优秀，改日营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价合理。更众

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