国泰大宗商品配置：配置商品类基金+量化邦泰大宗商品设备是一只QDII基金，基金闭键投资于商品类基金，从该基金闭键设备的商品类基金来看，一方面受环球滚动性弥漫影响，另一方面受环球大宗商品需求强劲影响，环球大宗商品代价无间处于接续趋向性上涨的行情中，此中短期代价颠簸较大，该基金以厉酷掌管危险为主意，通过正在大宗商品各式类间的散漫设备以及正在商品类、固定收益类资产间的动态设备， 力争正在掌管基金资产全部颠簸性的条件下分享大宗商品市集增进的收益，从中永远设备的角度来看，该基金的投资价钱显示，基于以上剖判，咱们向主动型投资者保举认购该基金。

　　其一，邦际上的大宗商品种类繁众，该基金拟投资的商品种类闭键可分为以下四大种别：1、能源类：席卷原油、自然气、燃料油、汽油、瓦斯油等等；2、工业金属类：席卷铝、锌、铜、镍、铅等等；3、名贵金属类：席卷黄金、白银等等；4、农产物类：玉米、小麦、大豆、白糖、棉花、咖啡、可可、牲畜等等。环球大宗商品代价一方面受市集供求影响，另一方面受环球滚动性影响，而今环球大宗商品需要有限，同时需求强劲，再加上受环球滚动性弥漫影响，另日大宗商品代价将处于全部较高的水准。

　　其二，正在大类资产设备上，该基金全部较为珍视危险掌管。该基金的大类资产种别席卷商品类资产和固定收益类资产，大类资产设备以厉酷掌管危险为主意，力争将资产的全部年化颠簸率掌管正在不超出15%的水准。实在而言，闭键通过以下举措以下举措：（1）、对商品资产片面近期的史籍实质颠簸率举办估计打算并年化；（2）、如商品资产片面史籍实质颠簸率小于15%，则将固定收益类资产比例设立为零。（3）、如商品资产片面史籍实质颠簸率大于 15%，则降低固定收益类资产比例，以求将资产的全部史籍实质颠簸率降至15%以内。该基金通过如许的资产设备政策，一方面可能散漫大宗商品代价短期颠簸的危险，另一方面又可能分享固定收益类资产投资带来的收益。

　　其三，该基金拟任基金司理崔涛，硕士探求生，8年证券基金从业阅历，2009年6月到场邦泰基金统制有限公司，任高级司理（量化探求倾向），从事量化及衍生品投资、指数基金和ETF的投资探求以及境外市集投资探求。2011年5月起任邦泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金司理，2011年5月起任邦际营业部总监助理。

　　持有现金或到期日正在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的60%，此中不低于80%投资于商品类基金。

　　起首确定基准设备比例，席卷商品类、固定收益类资产间的大类资产设备比例和各商品种类间的种类设备比例，然后以基准设备比例为参照构修投资组合，结果遵照市集颠簸性调治固定收益类资产比例，以求将投资组合的全部危险掌管正在特定的水准以内。

　　应用各商品种类代价走势之间的不相同性，通过散漫投资低重危险，并遵照商品类资产的史籍颠簸性动态调治固定收益类资产的设备比例，以求将基金资产的全部颠簸性掌管正在特定水准以内，正在有用掌管投资危险的条件下实行基金资产的平稳增值。

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